美国PPI与零售销售数据低于预期，美联储进入鹰派与鸽派的大战中，各官员对加息25个基点或50个基点，但多位官员支持终点利率高于5%。周四(19日)亚市早盘，美元隔夜一根针插底触及101.50后，反弹至102.36附近。日元果然逢低做多收复早前失地，美元/日元跌回128.73日元。黄金报在1903美元，瞄准鹰鸽大战震荡，由于面临技术修正风险，看跌前景仍浓。
美国周三公布多项经济数据，显示美国消费力道强度意外减弱，2022年12月零售销售减少1.1%，且通胀持续降温，2022年12月生产者价格指数(PPI)下跌0.5%。交易员认为，经济衰退的担忧使美联储不太可能继续推行强硬的政策。
然而Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey指出，黄金从2022年11月初低点强力上涨，最近进入超买领域。RJO期货公司资深市场策略师Daniel Pavilonis提到说：“我们将面对更大幅度的修正。”
多名美联储官员周三发表谈话，一向鹰派的圣路易联储主席布拉德(James Bullard)接受《华尔街日报》专访时表示，政策利率应该尽快升到5%以上，克里夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也对美联社发表类似的言论，带动美元和美债收益的率反弹。
布拉德表示，美国利率必须进一步上升，以确保通胀压力消退。“我们几乎进入了一个我们可以称之为限制性的区域，我们还没有完全到达那里，”布拉德说，美联储官员们希望确保通胀率稳步下降至2%的目标。
“我们不想在这一点上动摇，”他继续指出。布拉德补充说，随着通缩过程的展开，2023年政策必须保持紧缩。他预测，到今年年底，利率范围将在5.25%至5.5%之间。然而，投资者预计，美联储政策委员会在1月底开会时将仅加息25个基点。
美联储官员洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)也警告需要更多加息，并表示：“我们开始看到，美联储需要出现的那种行动。”
她对美联社的评论是在一系列经济数据之后发表的，特别是PPI和零售销售。这些数据显示出通缩趋势，并强化了美联储将在即将召开的会议上继续降低紧缩步伐的预期。
黄金技术分析
分析师Ross Burland解释，本周黄金图标上，遇到1920美元的阻力区域，关注4小时结构下行，这解释了黄金价格空头需要让市场上4小时趋势线的背面。
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上面的黄金价格图说明趋势崩溃和减速的典型情况：突破趋势线、重新测试峰值形成高点、最终突破水平支撑结构。
市场已经看到黄金价格跌至1890美元，然后跌至1880美元的所有标准均已满足。
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美元、日元
美元指数在震荡交投中上涨，获得避险买盘，因风险偏好恶化，股市处于守势，美联储官员发表鹰派言论暗示进一步加息可能会温和通货膨胀。然而，分析师仍然相信，该货币已经触及顶峰，并处于整体下跌趋势之中。
美元隔夜一根针插底触及101.50后，反弹至102.36附近。
“由于美国通胀和美联储政策前景趋缓，美元将继续下跌，”华盛顿Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示。“只要市场消化今年晚些时候美国降息的重大风险，美元就可能继续走下坡路。”
在日本央行维持超低利率之后，美元早前遭到抛售。日元最初大幅上涨，但由于预期未来几个月将收紧政策而回升。然而，美联储官员周三削弱了人们对美联储即将结束紧缩政策的预期。
梅斯特和布拉德“将政策利率提高到5%以上”的言论帮助推低了美国股市，并延续了打压收益率的美国国债涨势。
在日本，日本央行一致投票维持其收益率曲线控制(YCC)目标不变，将短期利率设定为-0.1%，将10年期国债收益率设定在0%左右。它还没有改变其允许10年期债券收益率在其0%目标两侧移动50个基点的指导方针。
美元一度上涨2.7%至131.58日元，随后回吐涨幅。一些分析师表示，日本央行可能会很快收紧政策，日元收复部分失地。截至周四早盘，美元/日元跌回128.73日元。
这就如隔夜会员文章中所提，金融与外汇市场必须认清一个事实，那就是日本黑天鹅没离开，“逢低做多日元”仍是许多投资者的信仰。
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