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黄金、白银未冲破关键门槛!美国贸易逆差激增 美元美债回落撑高贵金属 强劲支撑展望通胀新信号

黄金与白银隔夜回涨,但仍未能冲破关键门槛,金价仍低于1800美元震荡,现正处于1796.43美元徘徊,而银价则来到24.04美元。美国贸易逆差激增,而美元与美债收益率疲软,美元指数报在93.868,而美国10年期国债收益率报在1.547%,撑高贵金属成为投资者避风港。靠着强劲支撑,贵金属将持续展望有关美联储缩表等通胀新信号。

由于出口下滑,美国9月贸易逆差大幅上升。美国商务部周三报告称,商品贸易逆差增长9.2%至963亿美元。商品出口下降4.7%,而进口增长0.5%。

原油方面值得关注到的是,伊朗和欧盟同意在月底前恢复核协议谈判,对伊朗全球原油供应增加的预期,加上美国上周EIA原油库存增幅超预期,油价下跌,能源股承压。

政经消息,民主党正起草方案,计划每年对亿万富翁未兑现的资本收益征税,以帮助缴付民主党2万亿美元开支案的费用。但周三美国联邦众议院岁计委员会(House Ways and Means Committee)主席尼尔(Richard Neal)称,富人的资本利得税提案已经排除,众议院正与参议院讨论对收入超过1000万美元的富人征收3%的附加税。

Wolfpack资本公司投资长Jeff Wright表示,黄金在1800美元价位遭遇一些阻力,目前难以突破。他解释道:“如果民主党内部就大型社会支出法案达成协议,能令美元下滑的话,市场可能对黄金有兴趣,但迄今美元仍相当稳健,因为10年期国债收益率近期仍保持在1.5%以上。”

Wright继续补充:“除非有更多避险兴趣出现,否则我不会乐观的认为黄金能突破 1800 美元,且在经过黄金上周的涨势后,我看到更多杠杆朝向下行。”

而美元疲弱和美债收益率下降通常有利黄金,在担心通胀失控的情绪支撑下,黄金近期曾回升至1800美元附近,为6周来首次。

Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff认为,黄金周二回落的主因是获利了结,但对黄金有利的条件依旧存在,包括因新冠病毒而依旧不明确的经济前景,这至少可以让黄金在走跌时受到审视。

海伍德证券(Haywood Securities)报告表示,金价仍处于长期的上升趋势当中,但是要打破当前的整理局面可能还需要一些时间。该行下调今明两年的金价预估,但预计金价在2023年之后将会走高。

海伍德证券将2021年平均金价的预估从每盎司1815美元下调至1800美元,2022年的平均金价预估也从每盎司1900美元下调至1850美元,2023年的平均金价预估则是从每盎司1800美元上调至1900美元。

报告表示,金价近期的压力主要来自于美元的强势以及美债收益率的上涨,而这主要都是源自于美联储将收紧货币政策的预期,包括可能在年底以前开始缩减购债规模,以及最快可能在明年6月就会开始升息。

海伍德证券表示,尽管金价承受一些压力,但同样也有一些利多因素支撑,主要来自于全球经济的增长放缓,以及通胀的预期升高等;特别是在两者交互作用的影响下,全球经济可能将面临停滞性通胀的威胁。

Sevens Report Research分析师通讯写道:“铜的趋势仍然看涨,因为期货价格刚脱离多月高点,但可能需要从经济数据端看到一些看涨的需求面催化剂,才能支持铜朝创纪录新高的5美元上涨。总归一句,无论是不是受到供应担忧的推动,铜的强劲市场走势都是一个令人鼓舞的宏观信号。”

FXEmpire分析师David Becker谈到白银称,白银价格小幅走高并保持在支撑位上方。美元小幅走低,缓解贵金属综合体的压力。尽管贸易逆差大于预期,但收益率喜忧参半。收益率曲线也继续趋平,2年期收益率触及2020年3月以来的最高水平,10年期收益率走低。

Becker称:“白银价格走高,在10日移动均线23.93美元附近的支撑附近反弹,阻力位在9月高点24.82美元附近。10日移动均线上穿50日移动均线,这意味着短期上升趋势已经到位。由于快速随机指标产生交叉卖出信号,短期动能转为负值。由于MACD指数产生交叉买入信号,中期动能转为正。MACD直方图打印在正区域,向上倾斜的轨迹指向更高的价格。”

黄金/白银比率最近成功稳定在74水平上方,并试图稳定在74.50以上。如果黄金/白银比率设法稳定在该水平之上,它将向75水平移动,这对白银来说是看跌的。

技术分析白银测试23.90美元的支撑位,但该测试没有结果,白银回升至24美元上方,白银的最近阻力位位于24.30美元。如果白银回到阻力位24.30美元上方,它将朝着位于24.50美元的下一个阻力位前进,突破阻力位24.50美元将为测试下一个阻力位24.80美元开辟道路。

原文链接:https://www.kb010.com/archives/10114,转载请注明出处~~~

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