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多头狂欢!美CPI料迎来拐点、美联储连传“鸽”声 黄金一度逼近1980

周二(4月12日),随着3月份通胀数据略高于预期,导致美国国债收益率从3年高点回落,金价录得连续第5天上涨。

美市尾盘,现货黄金收报1966.36元/盎司,上涨12.86美元或0.66%,日内一度触及两周以来的最高水平1978.52美元/盎司,最低触及1949.43美元/盎司。

(现货黄金日线走势图,24K99)

COMEX 6月黄金期货收涨27.90美元,涨幅1.4%,报1976.10美元/盎司。

最新通胀数据显示,美国3月份消费者价格指数(CPI)同比上涨8.5%,为1981年以来的最快增速,略高于经济学家的预测中值。与此同时,不包括食品和能源价格的核心CPI涨幅低于预期;3月份该指数环比上涨了0.3%,而接受道琼斯调查的经济学家预计涨幅为0.5%。核心CPI指数同比上涨6.5%。

剔除一些波动性较大成分的核心消费价格上涨指标的预期较低,这推动了人们的预期,即美联储可能不需要在较长期内采取如此激进的紧缩政策。

该报告为通胀可能正在见顶提供了一些乐观情绪。OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“这可能有助于美联储在未来采取稍不激进的紧缩政策。”

但Moya补充说,“这在短期内不会改变任何事情”,美联储预计仍将在下个月大幅加息50个基点,以抑制通胀。

美国银行经济学家Alexander Lin认为,今日公布的美国3月CPI数据是一个拐点,核心通胀环比已降至去年9月以来的最低水平。总体而言,该数据仍反映了非常强劲的周期性通胀成分,不应阻止美联储在未来召开的会议上实施3次50个基点的加息。

近几周来,美国迅速收紧政策的可能性令黄金承压,尽管乌克兰战争期间避险需求提振了金价。投资者对美联储大幅加息的前景持谨慎态度,目前美联储正试图遏制40年来最严重的通胀。

芝加哥联邦储主席埃文斯表示,为了抗击通胀而加快加息步伐的做法值得讨论。埃文斯长期以来一直是美联储较为鸽派的政策制定者之一。

与此同时,美联储理事沃勒表示,它正在尽一切努力避免加息带来的“附带损害”,加息是一种“强力工具”,可以充当对经济的“锤子”。

分析师们称,美联储可能采取激进政策措施,也引发市场担心美联储可能犯政策错误,导致经济衰退,进而提振避险黄金。

周二,基准的10年期美国国债收益率在CPI数据公布后从2018年以来的最高水平下降,交易员们减少了对政府将采取激进行动以遏制物价压力的押注。收益率回落提振了对黄金的支撑,因为黄金不带来利息收入。

后市展望

1.Exinity首席市场分析师Han Tan称,“美国CPI数据高于预期,可能推动现货金向2000美元的重要心理关口靠近,因黄金具有对冲通胀的悠久作用。”

2.在近日发布的一份报告中,DailyFX.com高级市场分析师Chris Vecchio指出,俄罗斯入侵乌克兰扰乱了金融市场,造成了波动和不确定性。与此同时,战争进一步影响了全球供应链,推高了大宗商品价格和通胀。Vecchio表示,这些都是金价在第一季度强劲表现背后的坚实原因。

不过,他补充说,除非俄罗斯将战争扩大到欧洲和美国,否则市场已经消化了很多的坏消息。尽管人道主义危机继续增长,但Vecchio说,冲突看起来将继续限于乌克兰境内。

“除非战争升级,否则我认为金价已触及今年高点,”Vecchio在近期接受Kitco News采访时表示。

“黄金价格有两条可能的前进道路:横向盘整(俄罗斯继续入侵乌克兰,尽管各国央行提高利率,但通胀预期保持在高位,实际收益率维持不变);或者进一步走低(乌克兰战争结束,央行提高利率,降低了通胀预期,推高了实际收益率),”他在报告中表示。

3.撰文指出,金价继续在1960.00美元/盎司附近波动,未能成功确认突破这一水平,这令金价继续陷于1960.00美元/盎司阻力和1925.35美元/盎司支撑之间。因此,我们将继续保持中性立场。

称,金价在看涨通道内波动,这可能令金价在未来几个交易日处于看涨趋势。但金价需要突破1960.00美元/盎司,以确认展开新一轮升势,并升至2000.00美元/盎司;另一方面,跌破1925.35美元/盎司将构成负面因素,这将导致金价进一步看空调整,下一目标位于1890.00美元/盎司。

下一交易日重点关注

10:00 中国3月贸易帐

10:00 新西兰联储公布利率决议

14:00 英国3月CPI月率、英国3月零售物价指数月率

16:00 IEA公布月度原油市场报告

20:30 美国3月PPI月率

22:00 加拿大央行公布利率决议

22:30 美国至4月8日当周EIA原油库存

23:00 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会

原文链接:https://www.kb010.com/archives/9327,转载请注明出处~~~

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