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鲍威尔讲话果然引爆行情!美元“高台跳水”、黄金多头爆发 周四市场迎来两件大事

周四(7月27日)亚市早盘,美元指数承压于101.00关口附近,现货黄金价格维持在1972美元/盎司左右。周三纽约时段,美联储利率决议后市场剧烈波动,尤其是美联储主席鲍威尔讲话后市场走势出现逆转,美元上演“高台跳水”一幕,金价则短线飙升逾20美元。本交易日,投资者将聚焦欧洲央行利率决议和美国GDP数据,预计这两件大事将再度引发市场行情。

鲍威尔讲话令美元多头失望

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将基准利率上调0.25个百分点,至5.25%-5.5%的区间,这是22年来的最高利率。

(图片Zerohedge)

FOMC在声明中写道,近期的指标表明美国的经济活动一直在以温和的速度扩张,近几个月的就业岗位增幅强劲,失业率保持在较低的水平,银行体系稳健而富有弹性,但通货膨胀率仍然较高。

声明称,美国银行体系稳健且有韧性。对家庭和企业的信贷条件收紧,可能对经济活动、招聘和通胀造成压力。这些影响的程度仍不确定。委员会仍高度关注通胀风险。委员会寻求实现充分就业和2%的较长期通胀目标。为了支持这些目标,委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.5%。

FOMC声明并指出,委员会坚定地致力于使通胀率回到2%的目标,在评估货币政策的适当立场时,将继续监测有关经济前景的信息。如果出现了可能阻碍FOMC实现目标的风险,委员会将准备酌情调整货币政策的立场。

在美联储加息25个基点之后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,当前节点下,委员会在9月份加息的可能性与保持利率不变的可能性一样大。他也重申了自己的立场,即美联储今年不考虑降息。

鲍威尔表示,将致力于实现双重使命,让通胀回到2%。他称,没有价格稳定就无法实现强劲的劳动力市场。加息的全部影响还没显现。通胀已经在一定程度上得到了缓解。将继续逐次会议作出决定。

分析师认为,美联储7月决策符合预期,鲍威尔对利率前景的看法接近“中间立场”,介于鹰派和鸽派之间。

美联储加息后美元指数一度升至101.31,但在鲍威尔讲话后,美元指数大幅下挫,最低触及100.89,周三收于101.07,为连续第二个交易日下滑。

(美元指数15分钟图 FX168)

一些分析师表示,由于一些投资者原本预计新闻发布会上将出现更为鹰派的立场,美元多头感到失望。

现货黄金价格在美联储决议后一度跌至1965.10美元/盎司,但受鲍威尔讲话提振,金价短线大幅攀升,最高触及1978.41美元/盎司。现货黄金周三收报1971.91美元/盎司,上升7.23美元或0.37%。

(现货黄金15分钟图 FX168)

纽约梅隆银行策略师John Velis说道:“他 (鲍威尔) 相信,就算为进一步加息或维持利率不变的选项保留相同可能性,也有很大机会实现经济软着陆。”

Velis认为,市场在会议和记者会结束后的实时走势,可能和鲍威尔没那么鹰派有关。

OANDA高级市场分析师Edward Moya说,尽管美联储保留了多种选择,但他们不太可能再次加息。他表示:“随着经济走弱,以及企业界应该开始感受到信贷环境收紧的影响,反通胀过程将持续下去。”

资产管理公司Carson Wealth的分析师Sonu Varghese表示,鲍威尔保留了他的选择余地,但美联储不太可能再次加息。

GraniteShares创始人兼首席执行官Will Rhind表示,与美联储5月份的上一次加息相比,此次加息没有太大变化,但“确实感觉有点不必要”。Rhind说道:“我们相信我们很可能已经看到了本轮周期的最后一次加息。”

聚焦欧洲央行决议和美国GDP数据

分析师Anil Panchal指出,尽管金价有望连续第四周上升,但不能排除欧洲央行和美国第二季国内生产总值(GDP)再次推动美元上行并打压金价的可能性。此外,美国6月耐用品订单和上周初请失业金人数数据也变得非常重要,可以从中寻找明确的方向。投资者需要密切关注这些数据/事件。

Panchal称,预计欧洲央行将效仿美联储,宣布将基准利率上调25个基点。欧洲央行行长拉加德捍卫鹰派的能力将对欧元保持坚挺至关重要。

Klarity FX总监Amo Sahota表示,虽然欧洲央行最终可能过度收紧政策,进而削弱市场,但预估欧洲央行今年还会再加息2次。

经济数据方面,Panchal指出,美国第二季GDP初值年化季率增幅预计将从2.0%降至1.8%,而6月耐用品订单月率升幅也可能从1.8%降至1.0%。这两个数据都表明美元面临挑战,而黄金价格则受到利好。不过,Panchal警告称,不能排除对数据意外好于预期引发强烈反应的可能性。

黄金技术分析

Panchal指出,从黄金4小时图来看,自5月19日以来的多个顶部(在1985美元/盎司附近)限制了金价的短期上行空间。如果金价继续突破1985美元/盎司,那么2000美元/盎司整数关口和3月份的峰值(在2010美元/盎司左右)将成为黄金卖家的最后防线。

(黄金4小时图 )

分析师Matías Salord表示,金价上升并且波动性加大,测试了1975美元/盎司的阻力位。从4小时图来看,黄金倾向是上行,金价保持在20周期简单移动平均线(SMA)上方。若金价突破1975美元/盎司,可能会强化看涨倾向,瞄准下一个阻力位(在1985美元/盎司附近)。

Salord表示,只要金价保持1960美元/盎司上方,那么看涨基调将保持不变。若跌穿该水准,金价可能容易下跌,并测试周低和1950美元/盎司附近的关键支撑位。

(黄金4小时图 )

从上行方向看,Salord指出,如果金价坚定突破1985美元/盎司,将把焦点集中在2000美元/盎司上。一旦突破该区域,金价可能加速涨向下一个阻力位2015美元/盎司。金价下一个阻力位预计在2030美元/盎司。

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